| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 522.00 | 401.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 425.00 | 35 478.00 | 3 947.00 | 39 425.00 |
BF Prêts | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 191.00 | 42 000.00 | 20 192.00 | 62 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 562.00 | | 1 057 562.00 | 1 057 562.00 |
BZ Autres créances | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 494.00 | | 1 173 494.00 | 1 173 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 685.00 | 42 000.00 | 1 193 685.00 | 1 235 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 606.00 | 97 100.00 | | 130 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 683.00 | 33 506.00 | | -5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 166 173.00 | 171 856.00 | | 166 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 889.00 | 161 318.00 | | 140 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 849.00 | 705 519.00 | | 756 849.00 |
EA Autres dettes | | 83 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 512.00 | 949 947.00 | | 1 027 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 685.00 | 1 121 803.00 | | 1 193 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 820.00 | | 5 158 820.00 | 5 158 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 820.00 | | 5 158 820.00 | 5 158 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 533.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 27 533.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 1.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 5.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 27 528.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 276.00 | 4 172 774.00 | | 5 220 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 959.00 | 4 139 268.00 | | 5 225 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 683.00 | 33 506.00 | | -5 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 743.00 | | 12 863.00 | 58 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 248.00 | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415.00 | 62 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 39 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | | 2 863.00 | 39 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | 10 000.00 | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 494.00 | 3 932.00 | 2 426.00 | 40 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 515.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | 3 418.00 | 2 426.00 | 34 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 890.00 | 299 890.00 | | 299 890.00 |
UP Prêts | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 562.00 | 1 057 562.00 | | 1 057 562.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 338.00 | 1 189 338.00 | | 1 189 338.00 |
VW T.V.A. | 240 319.00 | 240 319.00 | | 240 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 512.00 | 1 027 512.00 | | 1 027 512.00 |