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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 007.00 | 916.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 728.00 | 34 487.00 | 5 242.00 | 39 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 743.00 | 40 494.00 | 18 249.00 | 58 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 182.00 | | 468 182.00 | 468 182.00 |
BZ Autres créances | 622 014.00 | | 622 014.00 | 622 014.00 |
CF Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 554.00 | | 1 103 554.00 | 1 103 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 297.00 | 40 494.00 | 1 121 803.00 | 1 162 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 100.00 | 110 572.00 | | 97 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 506.00 | -13 473.00 | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 171 856.00 | 138 350.00 | | 171 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 212 918.00 | | 161 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 519.00 | 812 227.00 | | 705 519.00 |
EA Autres dettes | 83 111.00 | 194 645.00 | | 83 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 947.00 | 1 467 972.00 | | 949 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 803.00 | 1 606 321.00 | | 1 121 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133 293.00 | | 4 133 293.00 | 4 133 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 293.00 | | 4 133 293.00 | 4 133 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 41.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 21 150.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 533.00 | 21 191.00 | | 27 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 44 967.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 44 998.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 528.00 | -23 807.00 | | 27 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 774.00 | 4 602 748.00 | | 4 172 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 268.00 | 4 616 221.00 | | 4 139 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 506.00 | -13 473.00 | | 33 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 757.00 | | 1 473.00 | 203 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 922.00 | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 487.00 | 58 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 565.00 | 39 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | 222.00 | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 043.00 | | 1 250.00 | 111 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 013.00 | | 1.00 | 86 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 697.00 | 11 361.00 | 72 565.00 | 101 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 504.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | 10 857.00 | 72 565.00 | 96 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
UP Prêts | 12 092.00 | 5 452.00 | 6 639.00 | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 468 182.00 | 468 182.00 | | 468 182.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 819.00 | 1 099 180.00 | 6 639.00 | 1 105 819.00 |
VW T.V.A. | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 947.00 | 949 947.00 | | 949 947.00 |