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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 345.00 | 264.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 573.00 | 115 378.00 | 88 195.00 | 203 573.00 |
BF Prêts | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 979.00 | 120 723.00 | 164 255.00 | 284 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 607.00 | | 1 240 607.00 | 1 240 607.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 243.00 | | 1 274 243.00 | 1 274 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 222.00 | 120 723.00 | 1 438 499.00 | 1 559 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 392.00 | 94 315.00 | | 127 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 820.00 | 33 077.00 | | -16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 151 822.00 | 168 642.00 | | 151 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 559.00 | 165 159.00 | | 159 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 509.00 | 713 646.00 | | 1 071 509.00 |
EA Autres dettes | 37 028.00 | 104 197.00 | | 37 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 676.00 | 983 002.00 | | 1 286 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 499.00 | 1 151 644.00 | | 1 438 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 267.00 | | 5 294 267.00 | 5 294 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 267.00 | | 5 294 267.00 | 5 294 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 58 170.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 58 170.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 3.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 3.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 878.00 | 58 168.00 | | 7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | -26 938.00 | | 43 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 383.00 | 4 391 135.00 | | 5 339 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 203.00 | 4 358 058.00 | | 5 356 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 820.00 | 33 077.00 | | -16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 283.00 | | 38 215.00 | 297 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 337.00 | 75 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 519.00 | 284 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 182.00 | 203 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | 280.00 | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 821.00 | | 37 935.00 | 192 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 937.00 | 45 453.00 | 26 666.00 | 101 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 16.00 | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | 45 437.00 | 26 666.00 | 96 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 742.00 | 435 742.00 | | 435 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335.00 | 359 335.00 | | 359 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UP Prêts | 75 796.00 | 14 204.00 | 61 592.00 | 75 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 607.00 | 1 240 607.00 | | 1 240 607.00 |
VB T. V. A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 039.00 | 1 288 447.00 | 61 592.00 | 1 350 039.00 |
VW T.V.A. | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 676.00 | 1 286 676.00 | | 1 286 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |