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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 044.00 | 28 505.00 | 538.00 | 29 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004.00 | 31 037.00 | 6 967.00 | 38 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 271.00 | 20 947.00 | 135 324.00 | 156 271.00 |
BZ Autres créances | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CF Disponibilités | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 527.00 | 20 947.00 | 265 580.00 | 286 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 531.00 | 51 984.00 | 272 548.00 | 324 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 841.00 | | | -29 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | | | 162 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 548.00 | | | 272 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 180.00 | | 1 861 180.00 | 1 861 180.00 |
FG Production vendue services | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 981.00 | | 1 874 981.00 | 1 874 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 15 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 100.00 | | | 1 891 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 511.00 | | | 1 848 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 38 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 29 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 982.00 | 17 500.00 | 47 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 320.00 | 982.00 | 17 500.00 | 45 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 524.00 | 11 838.00 | 15 416.00 | 24 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 524.00 | 11 838.00 | 15 416.00 | 24 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 524.00 | 11 838.00 | 15 416.00 | 24 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | 15 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
ST Autres comptes | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 667.00 | | | 92 667.00 |