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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 454.00 | 647.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 21 471.00 | 21 619.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 524.00 | 24 759.00 | 23 765.00 | 48 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 121.00 | 9 178.00 | 132 944.00 | 142 121.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 499.00 | 9 178.00 | 260 322.00 | 269 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 023.00 | 33 937.00 | 284 087.00 | 318 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 258.00 | | | -118 258.00 |
DL TOTAL (I) | -60 557.00 | | | -60 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 644.00 | | | 344 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 880.00 | | 1 502 880.00 | 1 502 880.00 |
FG Production vendue services | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 850.00 | | 1 514 850.00 | 1 514 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 676.00 | | | -10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 931.00 | | | 1 521 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 188.00 | | | 1 640 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 258.00 | | | -118 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 733.00 | | 21 747.00 | 46 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 955.00 | 48 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 429.00 | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 526.00 | 44 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 471.00 | | 20 247.00 | 37 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 679.00 | 3 606.00 | 13 526.00 | 34 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 3 606.00 | 13 526.00 | 31 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 146 667.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 907.00 | 154 407.00 | 1 500.00 | 155 907.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 644.00 | 184 644.00 | 146 667.00 | 344 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |