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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 2 237.00 | 1 891.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 990.00 | 111.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 448.00 | 32 341.00 | 52 106.00 | 84 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 177.00 | 35 568.00 | 55 609.00 | 91 177.00 |
BT Marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 127.00 | 35 568.00 | 384 559.00 | 420 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 158.00 | | | -38 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DL TOTAL (I) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | 44 126.00 | 48 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 91 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | 2 768.00 | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 41 358.00 | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 887.00 | 7 154.00 | 1 473.00 | 29 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 877.00 | 1 473.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 6 277.00 | | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 40 000.00 | 93 333.00 | 133 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 066.00 | 213 566.00 | 1 500.00 | 215 066.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 585.00 | 240 252.00 | 93 333.00 | 333 585.00 |