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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 722.00 | 379.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 26 332.00 | 16 758.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 524.00 | 29 887.00 | 18 637.00 | 48 524.00 |
BT Marchandises | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
BZ Autres créances | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CF Disponibilités | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 549.00 | | 321 549.00 | 321 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 073.00 | 29 887.00 | 340 186.00 | 370 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 557.00 | | | -84 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DL TOTAL (I) | -14 158.00 | | | -14 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 344.00 | | | 354 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 186.00 | | | 340 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 605.00 | | 1 683 605.00 | 1 683 605.00 |
FG Production vendue services | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 355.00 | | 1 695 355.00 | 1 695 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 088.00 | | | 1 706 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 688.00 | | | 1 659 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759.00 | 5 129.00 | | 24 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 5 129.00 | | 21 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 26 667.00 | 133 333.00 | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 427.00 | 188 927.00 | 1 500.00 | 190 427.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 344.00 | 221 010.00 | 133 333.00 | 354 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
ST Autres comptes | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |