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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 501.00 | 28 985.00 | 516.00 | 29 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 461.00 | 31 516.00 | 6 945.00 | 38 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 636.00 | 9 178.00 | 134 458.00 | 143 636.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CF Disponibilités | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 145.00 | 9 178.00 | 220 968.00 | 230 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 607.00 | 40 694.00 | 227 913.00 | 268 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 863.00 | | 1 743 863.00 | 1 743 863.00 |
FG Production vendue services | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 005.00 | | 1 755 005.00 | 1 755 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 19 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 927.00 | | | 1 766 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 308.00 | | | 1 758 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 004.00 | | 457.00 | 38 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | | 457.00 | 29 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 037.00 | 480.00 | | 31 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | 480.00 | | 28 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 947.00 | 69.00 | 11 838.00 | 20 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 947.00 | 69.00 | 11 838.00 | 20 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 947.00 | 69.00 | 11 838.00 | 20 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 11 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 454.00 | | | 94 454.00 |