| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 31 549.00 | 5 624.00 | 37 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 733.00 | 34 679.00 | 12 053.00 | 46 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 816.00 | 9 178.00 | 173 639.00 | 182 816.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 820.00 | 9 178.00 | 281 642.00 | 290 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 553.00 | 43 857.00 | 293 696.00 | 337 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 696.00 | | | 293 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 411.00 | | 1 815 411.00 | 1 815 411.00 |
FG Production vendue services | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 712.00 | | 1 828 712.00 | 1 828 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 504.00 | | | 1 831 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 842.00 | | | 1 824 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 825.00 | | 1 908.00 | 44 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | | 1 908.00 | 35 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043.00 | 2 636.00 | | 32 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 750.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 1 886.00 | | 29 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 995.00 | 235 995.00 | | 235 995.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |