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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 083.00 | 750.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 265.00 | 29 663.00 | 5 602.00 | 35 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 825.00 | 32 043.00 | 12 782.00 | 44 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 913.00 | 9 178.00 | 121 735.00 | 130 913.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 885.00 | 9 178.00 | 244 708.00 | 253 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 710.00 | 41 221.00 | 257 489.00 | 298 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 489.00 | | | 257 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 934.00 | | 1 626 934.00 | 1 626 934.00 |
FG Production vendue services | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 715.00 | | 1 638 715.00 | 1 638 715.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 988.00 | | | 1 638 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 316.00 | | | 1 633 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 461.00 | | 6 614.00 | 38 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 44 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | 849.00 | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | | 5 764.00 | 29 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 516.00 | 777.00 | 250.00 | 31 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 99.00 | 250.00 | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 678.00 | | 29 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 072.00 | 205 072.00 | | 205 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 223.00 | | | 176 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |