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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 452.00 | 391 664.00 | 157 788.00 | 549 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 781.00 | 424 576.00 | 276 205.00 | 700 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 801.00 | | 2 589 801.00 | 2 589 801.00 |
BZ Autres créances | 368 367.00 | | 368 367.00 | 368 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 072.00 | | 968 072.00 | 968 072.00 |
CF Disponibilités | 3 809 325.00 | | 3 809 325.00 | 3 809 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 515.00 | | 7 857 515.00 | 7 857 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 295.00 | 424 576.00 | 8 133 720.00 | 8 558 295.00 |
CU Autres participations | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925 135.00 | | | 3 925 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 732.00 | | | 1 660 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 866.00 | | | 5 665 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 247.00 | | | 2 065 247.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 853.00 | | | 2 467 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 720.00 | | | 8 133 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 853.00 | | | 2 467 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 325.00 | 3 325.00 | |
FG Production vendue services | 11 324 562.00 | 1 391 065.00 | 12 715 627.00 | 11 324 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 324 562.00 | 1 394 390.00 | 12 718 952.00 | 11 324 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 738 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 578 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 237.00 | | | 288 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 837.00 | | | 678 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 795.00 | | | 12 827 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 063.00 | | | 11 167 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 732.00 | | | 1 660 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 427.00 | | 108 555.00 | 603 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 338.00 | 118 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | 700 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | 549 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 760.00 | | 96 555.00 | 460 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 755.00 | | 12 000.00 | 109 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 339.00 | 70 100.00 | 7 863.00 | 362 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 330.00 | 582.00 | | 32 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 009.00 | 69 517.00 | 7 863.00 | 330 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 029.00 | 682 029.00 | | 682 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 501.00 | 790 501.00 | | 790 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 801.00 | | | 2 589 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 545.00 | | | 316 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 518.00 | 3 080 118.00 | 90 401.00 | 3 170 518.00 |
VW T.V.A. | 579 574.00 | 579 574.00 | | 579 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 853.00 | 2 467 853.00 | | 2 467 853.00 |