| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 972.00 | 570 255.00 | 26 717.00 | 596 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 517.00 | 605 724.00 | 118 793.00 | 724 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 301.00 | | 794 301.00 | 794 301.00 |
BZ Autres créances | 9 402 035.00 | | 9 402 035.00 | 9 402 035.00 |
CF Disponibilités | 558 091.00 | | 558 091.00 | 558 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 778 892.00 | | 10 778 892.00 | 10 778 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 409.00 | 605 724.00 | 10 897 685.00 | 11 503 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 509 773.00 | 5 509 773.00 | | 5 509 773.00 |
DH Report à nouveau | -452 569.00 | | | -452 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 354.00 | -452 569.00 | | 1 381 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 558.00 | 5 137 204.00 | | 6 518 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 914.00 | 3 952 763.00 | | 1 050 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 914.00 | 3 952 763.00 | | 1 050 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 509.00 | 1 283.00 | | 84 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 771.00 | 800 051.00 | | 732 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 762.00 | 3 426 109.00 | | 2 018 762.00 |
EA Autres dettes | 374 621.00 | 351 167.00 | | 374 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 550.00 | 289 551.00 | | 117 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 213.00 | 4 868 160.00 | | 3 328 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 685.00 | 13 958 128.00 | | 10 897 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 213.00 | 4 868 160.00 | | 3 328 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 795 848.00 | 40 891.00 | 8 836 739.00 | 8 795 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 848.00 | 40 891.00 | 8 836 739.00 | 8 795 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 806 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 052.00 | 18 935.00 | | 16 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 837 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 28 450.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 823 598.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 296.00 | -226 031.00 | | -103 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 035.00 | 20 425 861.00 | | 11 925 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 681.00 | 20 878 430.00 | | 10 543 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 354.00 | -452 569.00 | | 1 381 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 557.00 | | 86 960.00 | 637 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 972.00 | | | 596 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 86 960.00 | 5 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 077.00 | 26 648.00 | | 579 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 607.00 | 26 648.00 | | 543 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 952 763.00 | 12 389.00 | 2 914 238.00 | 3 952 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952 763.00 | 12 389.00 | 2 914 238.00 | 3 952 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 389.00 | 2 914 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 771.00 | 732 771.00 | | 732 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 155.00 | 792 155.00 | | 792 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 561.00 | 783 561.00 | | 783 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
UX Autres créances clients | 794 301.00 | 794 301.00 | | 794 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VB T. V. A. | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 665 899.00 | 8 665 899.00 | | 8 665 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VI Groupe et associés | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 248.00 | 549 248.00 | | 549 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312 861.00 | 10 312 861.00 | | 10 312 861.00 |
VW T.V.A. | 419 316.00 | 419 316.00 | | 419 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 213.00 | 3 328 213.00 | | 3 328 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 390.00 | 193 557.00 | | 157 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 101.00 | 245 230.00 | | 404 101.00 |
ST Autres comptes | 124 983.00 | 300 295.00 | | 124 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 405.00 | 597 631.00 | | 619 405.00 |
YT Sous‐traitance | 818 997.00 | 4 354 382.00 | | 818 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 811.00 | 293 254.00 | | 198 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 522.00 | 275 415.00 | | 81 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 912.00 | 468 972.00 | | 238 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 757 862.00 | 3 918 392.00 | | 1 757 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 750.00 | 729 831.00 | | 382 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 298.00 | 5 790 792.00 | | 2 166 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |