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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 470.00 | 33 823.00 | 1 647.00 | 35 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 972.00 | 497 215.00 | 99 757.00 | 596 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 057.00 | 531 038.00 | 136 020.00 | 667 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 648.00 | | 4 383 648.00 | 4 383 648.00 |
BZ Autres créances | 8 928 028.00 | | 8 928 028.00 | 8 928 028.00 |
CF Disponibilités | 1 541 160.00 | | 1 541 160.00 | 1 541 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 881 891.00 | | 14 881 891.00 | 14 881 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 948.00 | 531 038.00 | 15 017 911.00 | 15 548 948.00 |
CU Autres participations | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 585 866.00 | 5 585 866.00 | | 5 585 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 516.00 | 1 688 188.00 | | 2 354 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 391.00 | 666 328.00 | | 1 569 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 589 773.00 | 8 020 382.00 | | 9 589 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 566.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 404.00 | 636 968.00 | | 1 559 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 774.00 | 2 551 140.00 | | 3 487 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 900.00 | | |
EA Autres dettes | 317 945.00 | 3 855.00 | | 317 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 333.00 | 23 590.00 | | 46 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 137.00 | 3 242 019.00 | | 5 413 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 911.00 | 11 262 401.00 | | 15 017 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 510 472.00 | 145 385.00 | 18 655 858.00 | 18 510 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 510 472.00 | 145 385.00 | 18 655 858.00 | 18 510 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 694 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 627 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 240.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 242 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 95.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013.00 | 95.00 | | 15 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 013.00 | 187.00 | | -15 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 746.00 | -12 476.00 | | 315 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 114.00 | 94 994.00 | | 653 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 795 592.00 | 7 818 157.00 | | 18 795 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 226 201.00 | 7 151 830.00 | | 17 226 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 391.00 | 666 328.00 | | 1 569 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 769.00 | | 29 288.00 | 640 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 34 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 667 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | 2 558.00 | 32 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 241.00 | | 26 731.00 | 570 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 798.00 | 64 240.00 | | 466 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 912.00 | 911.00 | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 886.00 | 63 329.00 | | 433 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 404.00 | 1 559 404.00 | | 1 559 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 774.00 | 1 302 774.00 | | 1 302 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 003.00 | 1 044 003.00 | | 1 044 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 648.00 | 4 383 648.00 | | 4 383 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VB T. V. A. | 177 901.00 | 177 901.00 | | 177 901.00 |
VC Groupe et associés | 8 700 038.00 | 5 619 352.00 | 3 080 686.00 | 8 700 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
VP Divers | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VW T.V.A. | 1 015 626.00 | 1 015 626.00 | | 1 015 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 137.00 | 5 413 137.00 | | 5 413 137.00 |