| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 298.00 | 399 607.00 | 128 691.00 | 528 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 665.00 | 432 519.00 | 238 146.00 | 670 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 528.00 | | 3 348 528.00 | 3 348 528.00 |
BZ Autres créances | 3 597 667.00 | | 3 597 667.00 | 3 597 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 218 156.00 | | 3 218 156.00 | 3 218 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 504.00 | | 410 504.00 | 410 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 574 854.00 | | 10 574 854.00 | 10 574 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 519.00 | 432 519.00 | 10 813 000.00 | 11 245 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 585 866.00 | 3 925 135.00 | | 5 585 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 188.00 | 1 660 732.00 | | 1 688 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 354 055.00 | 5 665 866.00 | | 7 354 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198.00 | 4 344.00 | | 8 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 4 262.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 626.00 | 346 500.00 | | 779 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 834.00 | 2 065 247.00 | | 2 460 834.00 |
EA Autres dettes | 46 986.00 | 5 716.00 | | 46 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 913.00 | 41 785.00 | | 162 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 945.00 | 2 467 853.00 | | 3 458 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 000.00 | 8 133 720.00 | | 10 813 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 945.00 | 2 467 853.00 | | 3 458 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 285 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 285 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 314 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 089 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 659.00 | |
GE Autres charges | | | 34 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 994.00 | 288 237.00 | | 259 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 912.00 | 678 837.00 | | 569 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 386 197.00 | 12 827 795.00 | | 14 386 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 698 009.00 | 11 167 063.00 | | 12 698 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 188.00 | 1 660 732.00 | | 1 688 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 781.00 | | 57 141.00 | 700 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 462.00 | 109 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 257.00 | 670 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 795.00 | 528 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 452.00 | | 49 641.00 | 549 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 417.00 | | 7 500.00 | 118 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 576.00 | 74 659.00 | 66 715.00 | 424 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 664.00 | 74 659.00 | 66 715.00 | 391 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 625.00 | 779 625.00 | | 779 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 342.00 | 776 342.00 | | 776 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 774.00 | 946 774.00 | | 946 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 528.00 | | | 3 348 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 878.00 | | | 3 016 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 518.00 | | | 458 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 504.00 | | | 410 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438 138.00 | 7 356 699.00 | 81 439.00 | 7 438 138.00 |
VW T.V.A. | 720 926.00 | 720 926.00 | | 720 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 945.00 | 3 458 945.00 | | 3 458 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 155.00 | | 171.00 |