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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 972.00 | 589 643.00 | 7 329.00 | 596 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 725.00 | 625 113.00 | 174 613.00 | 799 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 426.00 | | 1 866 426.00 | 1 866 426.00 |
BZ Autres créances | 9 862 809.00 | | 9 862 809.00 | 9 862 809.00 |
CF Disponibilités | 867 495.00 | | 867 495.00 | 867 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598 744.00 | | 12 598 744.00 | 12 598 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 398 469.00 | 625 113.00 | 12 773 357.00 | 13 398 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 509 773.00 | 5 509 773.00 | | 5 509 773.00 |
DH Report à nouveau | 928 785.00 | -452 569.00 | | 928 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 517.00 | 1 381 354.00 | | 1 554 517.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 075.00 | 6 518 558.00 | | 8 073 075.00 |
DP Provisions pour risques | 84 584.00 | 1 050 914.00 | | 84 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 584.00 | 1 050 914.00 | | 84 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 041.00 | 84 509.00 | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 811.00 | 732 771.00 | | 1 657 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 760.00 | 2 018 762.00 | | 2 467 760.00 |
EA Autres dettes | 477 086.00 | 374 621.00 | | 477 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 615 698.00 | 3 328 213.00 | | 4 615 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 357.00 | 10 897 685.00 | | 12 773 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 698.00 | 3 328 213.00 | | 4 615 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 83 451.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 318 681.00 | 2 923 221.00 | 13 241 902.00 | 10 318 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 318 681.00 | 2 923 221.00 | 13 241 902.00 | 10 318 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 852.00 | 16 052.00 | | 15 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 990.00 | | | 241 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 795.00 | -103 296.00 | | 420 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 867.00 | 11 925 035.00 | | 14 447 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 350.00 | 10 543 681.00 | | 12 893 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 517.00 | 1 381 354.00 | | 1 554 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 517.00 | | 75 208.00 | 724 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 972.00 | | | 596 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 076.00 | | 75 208.00 | 92 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 724.00 | 19 388.00 | | 605 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 255.00 | 19 388.00 | | 570 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 914.00 | | 966 330.00 | 1 050 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 914.00 | | 966 330.00 | 1 050 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 811.00 | 1 657 811.00 | | 1 657 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 822.00 | 1 008 822.00 | | 1 008 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 609.00 | 786 609.00 | | 786 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 086.00 | 477 086.00 | | 477 086.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 426.00 | 1 866 426.00 | | 1 866 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VB T. V. A. | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VC Groupe et associés | 8 411 054.00 | 8 411 054.00 | | 8 411 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 474.00 | 1 249 474.00 | | 1 249 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898 517.00 | 11 898 517.00 | | 11 898 517.00 |
VW T.V.A. | 563 533.00 | 563 533.00 | | 563 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 698.00 | 4 615 698.00 | | 4 615 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 273.00 | 157 390.00 | | 144 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 469.00 | 404 101.00 | | 322 469.00 |
ST Autres comptes | 195 011.00 | 124 983.00 | | 195 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 738.00 | 619 405.00 | | 419 738.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325 838.00 | 818 997.00 | | 2 325 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625 287.00 | 198 811.00 | | 625 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 530.00 | 81 522.00 | | 99 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 803.00 | 238 912.00 | | 243 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 499 521.00 | 1 757 862.00 | | 2 499 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 125.00 | 382 750.00 | | 669 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 888 342.00 | 2 166 298.00 | | 3 888 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |