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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 241.00 | 433 886.00 | 136 355.00 | 570 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 769.00 | 466 798.00 | 173 971.00 | 640 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 837.00 | | 3 413 837.00 | 3 413 837.00 |
BZ Autres créances | 6 130 844.00 | | 6 130 844.00 | 6 130 844.00 |
CF Disponibilités | 1 513 447.00 | | 1 513 447.00 | 1 513 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 429.00 | | 11 088 429.00 | 11 088 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 199.00 | 466 798.00 | 11 262 401.00 | 11 729 199.00 |
CU Autres participations | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 585 866.00 | 5 585 866.00 | | 5 585 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 188.00 | | | 1 688 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 328.00 | 1 688 188.00 | | 666 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 382.00 | 7 354 055.00 | | 8 020 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 8 198.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 968.00 | 779 626.00 | | 636 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 140.00 | 2 460 834.00 | | 2 551 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 46 986.00 | | 3 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 590.00 | 162 913.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 019.00 | 3 458 945.00 | | 3 242 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 401.00 | 10 813 000.00 | | 11 262 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 458 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 520 423.00 | 272 515.00 | 7 792 938.00 | 7 520 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 423.00 | 272 515.00 | 7 792 938.00 | 7 520 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 279.00 | |
GE Autres charges | | | 19 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 2 429.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 4 078.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -1 648.00 | | 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 476.00 | 259 994.00 | | -12 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 994.00 | 569 912.00 | | 94 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 157.00 | 14 386 197.00 | | 7 818 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 830.00 | 12 698 009.00 | | 7 151 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 328.00 | 1 688 188.00 | | 666 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 665.00 | | 41 943.00 | 670 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 839.00 | 37 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 839.00 | 640 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 298.00 | | 41 943.00 | 528 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 519.00 | 34 279.00 | | 432 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 607.00 | 34 279.00 | | 399 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 968.00 | 636 968.00 | | 636 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 921.00 | 745 921.00 | | 745 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 827.00 | 1 060 827.00 | | 1 060 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 837.00 | | | 3 413 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 573 920.00 | | | 5 573 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
VP Divers | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 584 582.00 | 6 536 509.00 | 3 048 073.00 | 9 584 582.00 |
VW T.V.A. | 744 392.00 | 744 392.00 | | 744 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 019.00 | 3 242 019.00 | | 3 242 019.00 |