| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 971.00 | 543 606.00 | 53 364.00 | 596 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 557.00 | 579 076.00 | 58 480.00 | 637 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 941.00 | | 2 677 941.00 | 2 677 941.00 |
BZ Autres créances | 7 892 683.00 | | 7 892 683.00 | 7 892 683.00 |
CF Disponibilités | 3 269 173.00 | | 3 269 173.00 | 3 269 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 899 646.00 | | 13 899 646.00 | 13 899 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 204.00 | 579 076.00 | 13 958 127.00 | 14 537 204.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 509 773.00 | 5 585 866.00 | | 5 509 773.00 |
DH Report à nouveau | | 2 354 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 568.00 | 1 569 391.00 | | -452 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 204.00 | 9 589 773.00 | | 5 137 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 952 763.00 | | | 3 952 763.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 952 763.00 | 15 000.00 | | 3 952 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 681.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 050.00 | 1 559 403.00 | | 800 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 108.00 | 3 487 773.00 | | 3 426 108.00 |
EA Autres dettes | 351 166.00 | 317 945.00 | | 351 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 550.00 | 46 333.00 | | 289 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 159.00 | 5 413 137.00 | | 4 868 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 127.00 | 15 017 910.00 | | 13 958 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 159.00 | 5 413 137.00 | | 4 868 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 1 681.00 | | 1 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 265 919.00 | 116 700.00 | 19 382 619.00 | 19 265 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 265 919.00 | 116 700.00 | 19 382 619.00 | 19 265 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 447 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 517 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 952 763.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 067 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | -461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 934.00 | 11 390.00 | | 18 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 048.00 | | | 837 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 048.00 | | | 852 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 450.00 | 15 012.00 | | 28 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 598.00 | -15 012.00 | | 823 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 315 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 031.00 | 653 114.00 | | -226 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 425 861.00 | 18 795 592.00 | | 20 425 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 878 429.00 | 17 226 201.00 | | 20 878 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 568.00 | 1 569 391.00 | | -452 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 057.00 | | | 667 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 637 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 971.00 | | | 596 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 037.00 | 48 039.00 | | 531 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 822.00 | 1 646.00 | | 33 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 214.00 | 46 392.00 | | 497 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 952 763.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 952 763.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 050.00 | 800 050.00 | | 800 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 240.00 | 1 150 240.00 | | 1 150 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 190.00 | 1 450 190.00 | | 1 450 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 941.00 | 2 677 941.00 | | 2 677 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VB T. V. A. | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
VC Groupe et associés | 7 449 766.00 | 4 205 839.00 | 3 243 927.00 | 7 449 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
VP Divers | 258 746.00 | 258 746.00 | | 258 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 635 573.00 | 7 386 546.00 | 3 249 027.00 | 10 635 573.00 |
VW T.V.A. | 681 075.00 | 681 075.00 | | 681 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 159.00 | 4 868 159.00 | | 4 868 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 557.00 | 184 180.00 | | 193 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 229.00 | 90 716.00 | | 245 229.00 |
ST Autres comptes | 300 294.00 | 492 917.00 | | 300 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 631.00 | 404 049.00 | | 597 631.00 |
YT Sous‐traitance | 4 354 381.00 | 3 567 162.00 | | 4 354 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 254.00 | 193 121.00 | | 293 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 415.00 | 238 903.00 | | 275 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468 972.00 | 423 083.00 | | 468 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 918 392.00 | 3 675 485.00 | | 3 918 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 831.00 | 509 874.00 | | 729 831.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 790 791.00 | 4 747 968.00 | | 5 790 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21 780.00 | | | 21 780.00 |