| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 10 462.00 | 999.00 | 11 462.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 800.00 | 41 980.00 | 377 820.00 | 419 800.00 |
AN Terrains | 40 038.00 | 15 267.00 | 24 770.00 | 40 038.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 59 477.00 | 114 951.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 375.00 | 278 905.00 | 26 469.00 | 305 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 786.00 | 35 597.00 | 32 188.00 | 67 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 390.00 | 441 691.00 | 577 699.00 | 1 019 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BN En cours de production de biens | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 495.00 | 12 315.00 | 364 180.00 | 376 495.00 |
CF Disponibilités | 327 920.00 | | 327 920.00 | 327 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 672.00 | 12 316.00 | 843 357.00 | 855 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 062.00 | 454 006.00 | 1 421 056.00 | 1 875 062.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 676 093.00 | 541 842.00 | | 676 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 540.00 | 134 251.00 | | 80 540.00 |
DL TOTAL (I) | 789 634.00 | 709 093.00 | | 789 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852.00 | 122 584.00 | | 166 852.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 422.00 | 605 395.00 | | 631 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 056.00 | 1 314 488.00 | | 1 421 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 590.00 | | 2 028 590.00 | 2 028 590.00 |
FG Production vendue services | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 571.00 | | 2 061 571.00 | 2 061 571.00 |
FM Production stockée | | | 24 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | -7 578.00 | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 39 008.00 | | 35 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 951.00 | 2 147 472.00 | | 2 140 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 411.00 | 2 013 220.00 | | 2 060 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 540.00 | 134 251.00 | | 80 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 674.00 | 35 731.00 | | 42 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 848.00 | | 33 940.00 | 999 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 398.00 | 1 019 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 431 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 587 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 024.00 | | 4 876.00 | 427 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 324.00 | | 29 064.00 | 572 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 674.00 | 79 415.00 | 14 398.00 | 376 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 46 062.00 | 638.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 655.00 | 33 353.00 | 13 760.00 | 369 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 111.00 | | 31 796.00 | 44 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 111.00 | | 31 796.00 | 44 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 111.00 | | 31 796.00 | 44 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 158.00 | 30 711.00 | 95 446.00 | 126 158.00 |
VI Groupe et associés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 478.00 | 427 178.00 | 300.00 | 427 478.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 422.00 | 535 976.00 | 95 446.00 | 631 422.00 |