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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 143.00 | 19 679.00 | 5 464.00 | 25 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 800.00 | 331 360.00 | 148 440.00 | 479 800.00 |
AN Terrains | 95 038.00 | 30 668.00 | 64 369.00 | 95 038.00 |
AP Constructions | 187 497.00 | 103 971.00 | 83 526.00 | 187 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 798.00 | 569 309.00 | 45 489.00 | 614 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 974.00 | 66 739.00 | 75 234.00 | 141 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 527.00 | 1 121 729.00 | 549 798.00 | 1 671 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
BN En cours de production de biens | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 259.00 | 4 373.00 | 838 885.00 | 843 259.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 667.00 | | 500 667.00 | 500 667.00 |
CF Disponibilités | 843 327.00 | | 843 327.00 | 843 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 446.00 | 4 373.00 | 2 594 072.00 | 2 598 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 974.00 | 1 126 102.00 | 3 143 871.00 | 4 269 974.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 3 000.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 582 525.00 | 478 894.00 | | 582 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 512.00 | 194 350.00 | | 463 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 469.00 | 1 486 245.00 | | 2 088 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 262.00 | 28 459.00 | | 78 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 143.00 | 208 372.00 | | 311 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 966.00 | 525 822.00 | | 348 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 320.00 | 161 618.00 | | 285 320.00 |
EA Autres dettes | 31 708.00 | 5 120.00 | | 31 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 401.00 | 960 180.00 | | 1 055 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 871.00 | 2 446 425.00 | | 3 143 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 214.00 | | 527 740.00 | 1 153 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 062.00 | 1 671 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 062.00 | 1 165 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 237.00 | | 60 707.00 | 444 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 127.00 | | 466 927.00 | 708 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 106.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 296.00 | 94 784.00 | 11 244.00 | 755 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 138.00 | 47 902.00 | | 267 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 159.00 | 46 882.00 | 11 244.00 | 488 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 966.00 | 348 966.00 | | 348 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 834 837.00 | 834 837.00 | | 834 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 263.00 | 15 648.00 | 62 615.00 | 78 263.00 |
VI Groupe et associés | 311 143.00 | 311 143.00 | | 311 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 970.00 | 895 230.00 | 740.00 | 895 970.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 401.00 | 992 786.00 | 62 615.00 | 1 055 401.00 |