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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 13 525.00 | 3 216.00 | 16 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 800.00 | 209 900.00 | 209 900.00 | 419 800.00 |
AN Terrains | 40 038.00 | 25 535.00 | 14 503.00 | 40 038.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 100 077.00 | 74 350.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 687.00 | 305 602.00 | 30 085.00 | 335 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 079.00 | 59 606.00 | 11 473.00 | 71 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 275.00 | 714 247.00 | 344 028.00 | 1 058 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BN En cours de production de biens | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 429.00 | 4 373.00 | 369 055.00 | 373 429.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 991 100.00 | | 991 100.00 | 991 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 059.00 | 4 373.00 | 1 574 685.00 | 1 579 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 335.00 | 718 621.00 | 1 918 714.00 | 2 637 335.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 716.00 | 958 502.00 | | 1 112 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 177.00 | 154 213.00 | | 146 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 894.00 | 1 145 716.00 | | 1 291 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 948.00 | 56 545.00 | | 25 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 129.00 | 254 508.00 | | 213 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 832.00 | 220 544.00 | | 232 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 908.00 | 170 772.00 | | 154 908.00 |
EA Autres dettes | | 9 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 819.00 | 712 125.00 | | 626 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 714.00 | 1 857 842.00 | | 1 918 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883 083.00 | | 2 883 083.00 | 2 883 083.00 |
FG Production vendue services | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 152.00 | | 2 921 152.00 | 2 921 152.00 |
FM Production stockée | | | 15 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 318.00 | 68 882.00 | | 65 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 467.00 | 2 942 182.00 | | 2 990 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 290.00 | 2 787 968.00 | | 2 844 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 177.00 | 154 213.00 | | 146 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 768.00 | 57 517.00 | | 20 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 398.00 | | 7 263.00 | 1 053 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 1 058 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 621 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 356.00 | | 7 263.00 | 616 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 475.00 | 70 158.00 | 2 386.00 | 646 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 685.00 | 43 740.00 | | 179 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 789.00 | 26 418.00 | 2 386.00 | 466 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 2 645.00 | 957.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 2 645.00 | 957.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 2 645.00 | 957.00 | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 832.00 | 232 832.00 | | 232 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 365 007.00 | 365 007.00 | | 365 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 948.00 | 20 873.00 | 5 075.00 | 25 948.00 |
VI Groupe et associés | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 016.00 | 417 716.00 | 300.00 | 418 016.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 819.00 | 621 744.00 | 5 075.00 | 626 819.00 |