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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 800.00 | 83 960.00 | 335 840.00 | 419 800.00 |
AN Terrains | 40 038.00 | 17 834.00 | 22 203.00 | 40 038.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 71 073.00 | 103 354.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 375.00 | 289 415.00 | 15 959.00 | 305 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 786.00 | 44 508.00 | 23 277.00 | 67 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 390.00 | 518 254.00 | 501 135.00 | 1 019 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BN En cours de production de biens | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 714.00 | 13 179.00 | 546 535.00 | 559 714.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 355.00 | 13 179.00 | 1 026 175.00 | 1 039 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 745.00 | 531 433.00 | 1 527 311.00 | 2 058 745.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 756 634.00 | 676 093.00 | | 756 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 993.00 | 80 540.00 | | 99 993.00 |
DL TOTAL (I) | 889 627.00 | 789 634.00 | | 889 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 557.00 | 126 157.00 | | 95 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 503.00 | 52 618.00 | | 140 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 029.00 | 166 852.00 | | 243 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 594.00 | 285 793.00 | | 158 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 684.00 | 631 422.00 | | 637 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 311.00 | 1 421 056.00 | | 1 527 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 893.00 | | 2 500 893.00 | 2 500 893.00 |
FG Production vendue services | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 663.00 | | 2 543 663.00 | 2 543 663.00 |
FM Production stockée | | | -15 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 3 471.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 896.00 | 35 021.00 | | 38 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 645.00 | 2 140 951.00 | | 2 542 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 652.00 | 2 060 411.00 | | 2 442 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 993.00 | 80 540.00 | | 99 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 746.00 | 42 674.00 | | 86 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 390.00 | | | 1 019 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 262.00 | | | 431 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 628.00 | | | 587 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 691.00 | 76 563.00 | | 441 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 443.00 | 42 979.00 | | 52 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 248.00 | 33 584.00 | | 389 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | 864.00 | | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | 864.00 | | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 315.00 | 864.00 | | 12 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 029.00 | 243 029.00 | | 243 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 543 939.00 | | | 543 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 557.00 | 31 259.00 | 64 298.00 | 95 557.00 |
VI Groupe et associés | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 876.00 | 615 576.00 | 300.00 | 615 876.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 684.00 | 573 386.00 | 64 298.00 | 637 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |