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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 436.00 | 15 257.00 | 9 179.00 | 24 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 800.00 | 251 880.00 | 167 920.00 | 419 800.00 |
AN Terrains | 40 038.00 | 28 102.00 | 11 936.00 | 40 038.00 |
AP Constructions | 185 679.00 | 93 747.00 | 91 931.00 | 185 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 383.00 | 314 307.00 | 40 075.00 | 354 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 026.00 | 52 001.00 | 76 024.00 | 128 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 213.00 | 755 296.00 | 397 917.00 | 1 153 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
BN En cours de production de biens | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 500.00 | 4 373.00 | 783 126.00 | 787 500.00 |
BZ Autres créances | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
CF Disponibilités | 865 015.00 | | 865 015.00 | 865 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 882.00 | 4 373.00 | 2 048 508.00 | 2 052 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 095.00 | 759 669.00 | 2 446 425.00 | 3 206 095.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 30 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 894.00 | 1 112 716.00 | | 478 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 350.00 | 146 177.00 | | 194 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 245.00 | 1 291 894.00 | | 1 486 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 459.00 | 25 948.00 | | 28 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 372.00 | 213 129.00 | | 208 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 822.00 | 232 832.00 | | 525 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 618.00 | 154 908.00 | | 161 618.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 180.00 | 626 819.00 | | 960 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 425.00 | 1 918 714.00 | | 2 446 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 276.00 | | 134 560.00 | 1 058 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 622.00 | 1 153 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 444 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 536.00 | 708 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 542.00 | | 8 781.00 | 436 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 234.00 | | 125 429.00 | 621 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 350.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 248.00 | 78 363.00 | 37 315.00 | 714 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 426.00 | 44 797.00 | 1 086.00 | 223 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 822.00 | 33 566.00 | 36 229.00 | 490 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 822.00 | 525 822.00 | | 525 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 779 078.00 | 779 078.00 | | 779 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 460.00 | 25 113.00 | 3 347.00 | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 662.00 | 850 013.00 | 650.00 | 850 662.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 281.00 | 930 933.00 | 3 347.00 | 934 281.00 |