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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 800.00 | 125 940.00 | 293 860.00 | 419 800.00 |
AN Terrains | 40 038.00 | 20 401.00 | 19 636.00 | 40 038.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 81 523.00 | 92 905.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 129.00 | 298 831.00 | 33 298.00 | 332 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 786.00 | 52 627.00 | 15 158.00 | 67 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 144.00 | 590 785.00 | 455 359.00 | 1 046 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BN En cours de production de biens | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 873.00 | 13 179.00 | 629 694.00 | 642 873.00 |
BZ Autres créances | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CF Disponibilités | 464 832.00 | | 464 832.00 | 464 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 043.00 | 13 179.00 | 1 264 863.00 | 1 278 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 188.00 | 603 964.00 | 1 720 223.00 | 2 324 188.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 856 627.00 | 756 634.00 | | 856 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 875.00 | 99 993.00 | | 101 875.00 |
DL TOTAL (I) | 991 502.00 | 889 627.00 | | 991 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 378.00 | 95 557.00 | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 764.00 | 140 503.00 | | 195 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 693.00 | 243 029.00 | | 290 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 885.00 | 158 595.00 | | 147 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 720.00 | 637 684.00 | | 728 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 223.00 | 1 527 311.00 | | 1 720 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 798 797.00 | | 2 798 797.00 | 2 798 797.00 |
FG Production vendue services | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 824.00 | | 2 840 824.00 | 2 840 824.00 |
FM Production stockée | | | 20 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -163.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 212.00 | 38 896.00 | | 39 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 819.00 | 2 542 645.00 | | 2 904 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 943.00 | 2 442 652.00 | | 2 802 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 875.00 | 99 993.00 | | 101 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 378.00 | 86 746.00 | | 75 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 390.00 | | 26 755.00 | 1 019 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 262.00 | | | 431 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 628.00 | | 26 755.00 | 587 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 254.00 | 72 530.00 | | 518 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 422.00 | 41 980.00 | | 95 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 832.00 | 30 550.00 | | 422 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 694.00 | 290 694.00 | | 290 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 627 099.00 | | | 627 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 379.00 | 37 881.00 | 56 498.00 | 94 379.00 |
VI Groupe et associés | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 459.00 | 702 159.00 | 300.00 | 702 459.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 720.00 | 672 222.00 | 56 498.00 | 728 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |