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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 11 765.00 | 4 976.00 | 16 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 800.00 | 167 920.00 | 251 880.00 | 419 800.00 |
AN Terrains | 40 038.00 | 22 968.00 | 17 069.00 | 40 038.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 90 828.00 | 83 600.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 988.00 | 296 729.00 | 34 259.00 | 330 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 56 264.00 | 14 637.00 | 70 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 398.00 | 646 475.00 | 406 923.00 | 1 053 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BN En cours de production de biens | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 574.00 | 2 685.00 | 488 889.00 | 491 574.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 793 501.00 | | 793 501.00 | 793 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 604.00 | 2 685.00 | 1 450 918.00 | 1 453 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 003.00 | 649 161.00 | 1 857 842.00 | 2 507 003.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 958 502.00 | 856 627.00 | | 958 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 213.00 | 101 875.00 | | 154 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 716.00 | 991 502.00 | | 1 145 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 545.00 | 94 378.00 | | 56 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 508.00 | 195 764.00 | | 254 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 544.00 | 290 693.00 | | 220 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 772.00 | 147 883.00 | | 170 772.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 125.00 | 728 720.00 | | 712 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 842.00 | 1 720 223.00 | | 1 857 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 623.00 | | 2 848 623.00 | 2 848 623.00 |
FG Production vendue services | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 565.00 | | 2 893 565.00 | 2 893 565.00 |
FM Production stockée | | | 16 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 496.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 496.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 496.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 882.00 | 39 212.00 | | 68 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 182.00 | 2 904 819.00 | | 2 942 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 968.00 | 2 802 943.00 | | 2 787 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 213.00 | 101 875.00 | | 154 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 517.00 | 75 378.00 | | 57 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 145.00 | | 22 055.00 | 1 046 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 802.00 | 1 053 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 802.00 | 616 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 262.00 | | 5 280.00 | 431 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 383.00 | | 16 775.00 | 614 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 785.00 | 70 492.00 | 14 801.00 | 590 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 402.00 | 42 284.00 | | 137 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 383.00 | 28 208.00 | 14 801.00 | 453 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 179.00 | | 10 494.00 | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 179.00 | | 10 494.00 | 13 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 179.00 | | 10 494.00 | 13 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 544.00 | 220 544.00 | | 220 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 488 352.00 | 488 352.00 | | 488 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 545.00 | 35 662.00 | 20 883.00 | 56 545.00 |
VI Groupe et associés | 254 508.00 | 254 508.00 | | 254 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 356.00 | 526 056.00 | 300.00 | 526 356.00 |
VW T.V.A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 126.00 | 691 243.00 | 20 883.00 | 712 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |