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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 20 174.00 | 18 495.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 1 416.00 | 2 169.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 427.00 | 44 208.00 | 18 219.00 | 62 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 246.00 | 67 292.00 | 59 954.00 | 127 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 482.00 | 8 472.00 | 157 010.00 | 165 482.00 |
BZ Autres créances | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
CF Disponibilités | 257 092.00 | | 257 092.00 | 257 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 957.00 | 8 472.00 | 553 485.00 | 561 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 203.00 | 75 765.00 | 613 438.00 | 689 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
CU Autres participations | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 148.00 | 20 753.00 | | 33 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 980.00 | 62 395.00 | | 89 980.00 |
DL TOTAL (I) | 145 128.00 | 105 148.00 | | 145 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | 25 065.00 | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 195.00 | 116 751.00 | | 182 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 065.00 | 171 562.00 | | 194 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | 35 146.00 | | 85 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 310.00 | 348 600.00 | | 468 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 438.00 | 453 748.00 | | 613 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 186.00 | 348 600.00 | | 466 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 553.00 | | 32 446.00 | 136 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 753.00 | 127 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 753.00 | 104 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 988.00 | | 32 446.00 | 113 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 295.00 | 9 350.00 | 8 353.00 | 66 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | 9 350.00 | 8 353.00 | 64 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | 4 165.00 | | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | 4 165.00 | | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 4 165.00 | | 4 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809.00 | 4 685.00 | 2 124.00 | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VP Divers | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 795.00 | 208 800.00 | 11 995.00 | 220 795.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 115.00 | 283 991.00 | 2 124.00 | 286 115.00 |