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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 897.00 | 37 593.00 | 5 305.00 | 42 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 960.00 | 41 935.00 | 26 025.00 | 67 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 032.00 | | 228 032.00 | 228 032.00 |
CF Disponibilités | 1 237 730.00 | | 1 237 730.00 | 1 237 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 968.00 | | 1 693 968.00 | 1 693 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 928.00 | 41 935.00 | 1 719 993.00 | 1 761 928.00 |
CU Autres participations | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 563.00 | 348 117.00 | | 376 563.00 |
DL TOTAL (I) | 586 435.00 | 557 989.00 | | 586 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696.00 | 6 727.00 | | 13 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 136.00 | 313 635.00 | | 575 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 277.00 | 228 634.00 | | 224 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 517.00 | 74 702.00 | | 71 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 934.00 | 168 122.00 | | 248 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 558.00 | 791 821.00 | | 1 133 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 993.00 | 1 349 809.00 | | 1 719 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 090.00 | 789 626.00 | | 1 126 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 372.00 | 5 563.00 | | 36 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 5 563.00 | | 34 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 934.00 | 248 934.00 | | 248 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 536.00 | 6 068.00 | 7 468.00 | 13 536.00 |
VI Groupe et associés | 575 136.00 | 575 136.00 | | 575 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 634.00 | 157 054.00 | 2 580.00 | 159 634.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 558.00 | 1 126 090.00 | 7 468.00 | 1 133 558.00 |