| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 897.00 | 32 030.00 | 10 868.00 | 42 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 960.00 | 36 372.00 | 31 588.00 | 67 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 671.00 | | 245 671.00 | 245 671.00 |
CF Disponibilités | 860 490.00 | | 860 490.00 | 860 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 221.00 | | 1 318 221.00 | 1 318 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 181.00 | 36 372.00 | 1 349 809.00 | 1 386 181.00 |
CU Autres participations | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 117.00 | 336 577.00 | | 348 117.00 |
DL TOTAL (I) | 557 989.00 | 546 449.00 | | 557 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | 18 821.00 | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 635.00 | 79 190.00 | | 313 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 634.00 | 249 122.00 | | 228 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 702.00 | 125 936.00 | | 74 702.00 |
EA Autres dettes | | 7 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 122.00 | 191 626.00 | | 168 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 821.00 | 671 757.00 | | 791 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 809.00 | 1 218 206.00 | | 1 349 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 626.00 | 660 426.00 | | 789 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 329.00 | | 190.00 | 90 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 559.00 | 67 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 45 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 114.00 | | 190.00 | 68 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200.00 | 10 192.00 | 20 020.00 | 46 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 10 192.00 | 20 020.00 | 44 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 634.00 | 228 634.00 | | 228 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VC Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 535.00 | 4 340.00 | 2 195.00 | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 313 635.00 | 313 635.00 | | 313 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 261.00 | 133 681.00 | 2 580.00 | 136 261.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 821.00 | 789 626.00 | 2 195.00 | 791 821.00 |