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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 22 753.00 | 15 916.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 2 216.00 | 1 368.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 798.00 | 49 159.00 | 30 640.00 | 79 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 617.00 | 75 623.00 | 68 995.00 | 144 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 940.00 | 8 472.00 | 70 468.00 | 78 940.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CF Disponibilités | 555 730.00 | | 555 730.00 | 555 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 776.00 | 8 472.00 | 781 303.00 | 789 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 393.00 | 84 095.00 | 850 298.00 | 934 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
CU Autres participations | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 128.00 | 33 148.00 | | 83 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 744.00 | 89 980.00 | | 254 744.00 |
DL TOTAL (I) | 359 872.00 | 145 128.00 | | 359 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 058.00 | 6 963.00 | | 26 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 415.00 | 182 195.00 | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 330.00 | 194 065.00 | | 184 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 636.00 | 85 086.00 | | 99 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 426.00 | 468 310.00 | | 490 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 298.00 | 613 438.00 | | 850 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 199.00 | 466 186.00 | | 471 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 246.00 | | 24 861.00 | 127 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 144 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 122 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | | 24 861.00 | 104 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 292.00 | 11 936.00 | 3 605.00 | 67 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | 11 936.00 | 3 605.00 | 65 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 877.00 | 7 243.00 | 18 634.00 | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VP Divers | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 778.00 | 129 783.00 | 11 995.00 | 141 778.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 2 674.00 | 593.00 | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 011.00 | 445 784.00 | 19 227.00 | 465 011.00 |