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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 743.00 | 45 419.00 | 17 324.00 | 62 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 016.00 | 49 761.00 | 38 255.00 | 88 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
BZ Autres créances | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
CF Disponibilités | 2 193 302.00 | | 2 193 302.00 | 2 193 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 093.00 | | 2 891 093.00 | 2 891 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 109.00 | 49 761.00 | 2 929 348.00 | 2 979 109.00 |
CU Autres participations | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 906.00 | 188 435.00 | | 188 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 293.00 | 428 471.00 | | 580 293.00 |
DL TOTAL (I) | 791 199.00 | 638 906.00 | | 791 199.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | 18 000.00 | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 258.00 | 7 651.00 | | 11 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 208.00 | 870 424.00 | | 1 136 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 006.00 | 189 687.00 | | 330 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 167.00 | 144 096.00 | | 169 167.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 4 041.00 | | 8 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 534.00 | 429 063.00 | | 461 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 249.00 | 1 644 962.00 | | 2 116 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 348.00 | 2 301 867.00 | | 2 929 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 641 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 416.00 | | 10 600.00 | 77 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | | 10 600.00 | 54 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 120.00 | 8 641.00 | | 41 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | 8 641.00 | | 39 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 3 900.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 3 900.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 006.00 | 330 006.00 | | 330 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 534.00 | 461 534.00 | | 461 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031.00 | 6 882.00 | 4 149.00 | 11 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 208.00 | 1 136 208.00 | | 1 136 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 119.00 | 343 539.00 | 2 580.00 | 346 119.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 284.00 | 2 148 135.00 | 4 149.00 | 2 152 284.00 |