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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 323.00 | 525.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 42 383.00 | 22 884.00 | 65 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 329.00 | 46 200.00 | 44 129.00 | 90 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
BZ Autres créances | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CF Disponibilités | 889 528.00 | | 889 528.00 | 889 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 076.00 | | 1 174 076.00 | 1 174 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 405.00 | 46 200.00 | 1 218 206.00 | 1 264 405.00 |
CU Autres participations | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 872.00 | 83 128.00 | | 187 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 577.00 | 254 744.00 | | 336 577.00 |
DL TOTAL (I) | 546 449.00 | 359 872.00 | | 546 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 821.00 | 26 058.00 | | 18 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 190.00 | 67 772.00 | | 79 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 122.00 | 184 330.00 | | 249 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 936.00 | 99 636.00 | | 125 936.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 626.00 | 87 215.00 | | 191 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 757.00 | 490 426.00 | | 671 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206.00 | 850 298.00 | | 1 218 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 426.00 | 471 199.00 | | 660 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 617.00 | | 6 059.00 | 144 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 347.00 | 90 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 597.00 | 68 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | | 3 659.00 | 122 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | 2 400.00 | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 623.00 | 12 076.00 | 41 498.00 | 75 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 128.00 | 12 076.00 | 41 498.00 | 74 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VB T. V. A. | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 634.00 | 7 303.00 | 11 331.00 | 18 634.00 |
VI Groupe et associés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VP Divers | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 493.00 | 156 913.00 | 2 580.00 | 159 493.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 757.00 | 660 426.00 | 11 331.00 | 671 757.00 |