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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 143.00 | 36 778.00 | 15 366.00 | 52 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 416.00 | 41 120.00 | 36 296.00 | 77 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 233.00 | | 145 233.00 | 145 233.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 236.00 | | 228 236.00 | 228 236.00 |
CF Disponibilités | 1 766 969.00 | | 1 766 969.00 | 1 766 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 571.00 | | 2 265 571.00 | 2 265 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 987.00 | 41 120.00 | 2 301 867.00 | 2 342 987.00 |
CU Autres participations | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 435.00 | 187 872.00 | | 188 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 471.00 | 376 563.00 | | 428 471.00 |
DL TOTAL (I) | 638 906.00 | 586 435.00 | | 638 906.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 651.00 | 13 696.00 | | 7 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 424.00 | 575 136.00 | | 870 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 687.00 | 224 277.00 | | 189 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 096.00 | 71 517.00 | | 144 096.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 063.00 | 248 934.00 | | 429 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 962.00 | 1 133 558.00 | | 1 644 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 867.00 | 1 719 993.00 | | 2 301 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 609.00 | 1 126 090.00 | | 1 641 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 960.00 | | 15 946.00 | 67 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 490.00 | | 77 416.00 | 6 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | | 54 991.00 | 6 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | 15 736.00 | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | 210.00 | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 935.00 | 5 675.00 | 6 490.00 | 41 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 5 675.00 | 6 490.00 | 40 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 063.00 | 429 063.00 | | 429 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468.00 | 4 115.00 | 3 353.00 | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 870 424.00 | 870 424.00 | | 870 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 511.00 | 162 931.00 | 2 580.00 | 165 511.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 962.00 | 1 641 609.00 | 3 353.00 | 1 644 962.00 |