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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 14 972.00 | 29 944.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 34 334.00 | 19 666.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 44 613.00 | 54 910.00 | 99 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 928.00 | 94 280.00 | 109 648.00 | 203 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 258.00 | | 426 258.00 | 426 258.00 |
BZ Autres créances | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 631.00 | | 507 631.00 | 507 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 559.00 | 94 280.00 | 617 279.00 | 711 559.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
DL TOTAL (I) | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
EA Autres dettes | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 003.00 | | | 471 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 279.00 | | | 617 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 320.00 | | 72 135.00 | 161 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 527.00 | 203 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 527.00 | 203 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | | 72 128.00 | 160 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 8.00 | 81.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 333.00 | 18 474.00 | 29 527.00 | 105 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 99.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 071.00 | 18 375.00 | 29 527.00 | 105 071.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
UX Autres créances clients | 426 258.00 | | | 426 258.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 843.00 | 25 679.00 | 58 629.00 | 85 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 766.00 | 478 766.00 | 10.00 | 478 766.00 |
VW T.V.A. | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 003.00 | 410 839.00 | 58 629.00 | 471 003.00 |