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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 18 715.00 | 26 201.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 40 371.00 | 13 629.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 018.00 | 59 531.00 | 51 487.00 | 111 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 920.00 | 118 978.00 | 151 942.00 | 270 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 351.00 | | 283 351.00 | 283 351.00 |
BZ Autres créances | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 702.00 | | 372 702.00 | 372 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 622.00 | 118 978.00 | 524 644.00 | 643 622.00 |
CU Autres participations | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
EA Autres dettes | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 468.00 | | | 366 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 644.00 | | | 524 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 928.00 | | 72 032.00 | 203 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | | 270 921.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 209 934.00 | 5 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 479.00 | | 11 495.00 | 203 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 60 537.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 24 698.00 | | 94 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 918.00 | 24 698.00 | | 93 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
UX Autres créances clients | 283 351.00 | | | 283 351.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 982.00 | 79 410.00 | 70 572.00 | 149 982.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 719.00 | 330 719.00 | | 330 719.00 |
VW T.V.A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 468.00 | 295 896.00 | 70 572.00 | 366 468.00 |