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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 33 687.00 | 11 229.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 808.00 | 44 500.00 | 8 308.00 | 52 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 382.00 | 68 791.00 | 10 591.00 | 79 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 626.00 | 147 339.00 | 30 287.00 | 177 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 812.00 | | 198 812.00 | 198 812.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 086.00 | | 424 086.00 | 424 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 712.00 | 147 339.00 | 454 372.00 | 601 712.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DL TOTAL (I) | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
EA Autres dettes | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 557.00 | | | 334 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 372.00 | | | 454 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 557.00 | | | 334 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 217.00 | | 5 478.00 | 182 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 177 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 069.00 | 177 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 767.00 | | 5 408.00 | 181 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 70.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 403.00 | 15 962.00 | 10 025.00 | 141 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 041.00 | 15 962.00 | 10 025.00 | 141 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
UX Autres créances clients | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 564.00 | 217 564.00 | | 217 564.00 |
VW T.V.A. | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 557.00 | 334 557.00 | | 334 557.00 |