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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 22 458.00 | 22 458.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 48 542.00 | 22 458.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 068.00 | 65 015.00 | 37 053.00 | 102 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 971.00 | 136 376.00 | 142 595.00 | 278 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
BN En cours de production de biens | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 435.00 | | 250 435.00 | 250 435.00 |
BZ Autres créances | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CF Disponibilités | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 610.00 | | 441 610.00 | 441 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 581.00 | 136 376.00 | 584 205.00 | 720 581.00 |
CU Autres participations | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
EA Autres dettes | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 125.00 | | | 418 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 205.00 | | | 584 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 095.00 | | | 352 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 921.00 | | 26 958.00 | 270 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 908.00 | 278 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 217 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 934.00 | | 26 958.00 | 209 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 979.00 | 24 722.00 | 7 324.00 | 118 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 617.00 | 24 722.00 | 7 324.00 | 118 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
UX Autres créances clients | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VC Groupe et associés | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 555.00 | 58 525.00 | 66 030.00 | 124 555.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 820.00 | 303 820.00 | | 303 820.00 |
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 125.00 | 352 095.00 | 66 030.00 | 418 125.00 |