| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 65 012.00 | 39 160.00 | 25 852.00 | 65 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 545.00 | 37 631.00 | 42 914.00 | 80 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 917.00 | 76 813.00 | 54 104.00 | 130 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 009.00 | 153 966.00 | 123 043.00 | 277 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 050.00 | | 235 050.00 | 235 050.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 215 074.00 | | 215 074.00 | 215 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 111.00 | 153 966.00 | 717 144.00 | 871 111.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
DL TOTAL (I) | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
EA Autres dettes | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 358.00 | | | 522 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 144.00 | | | 717 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 939.00 | | | 475 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 626.00 | | 128 218.00 | 177 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834.00 | 277 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 834.00 | 276 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 106.00 | | 128 202.00 | 177 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 15.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 340.00 | 26 054.00 | 19 428.00 | 147 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 978.00 | 26 054.00 | 19 428.00 | 146 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
UX Autres créances clients | 235 050.00 | 235 050.00 | | 235 050.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 449.00 | 27 030.00 | 46 418.00 | 73 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 358.00 | 475 939.00 | 46 418.00 | 522 358.00 |