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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 29 944.00 | 14 972.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 292.00 | 40 841.00 | 9 451.00 | 50 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 559.00 | 70 256.00 | 16 303.00 | 86 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 217.00 | 141 402.00 | 40 814.00 | 182 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BN En cours de production de biens | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
BZ Autres créances | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CF Disponibilités | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 683.00 | | 330 683.00 | 330 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 899.00 | 141 402.00 | 371 497.00 | 512 899.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 585.00 | | | -57 585.00 |
DL TOTAL (I) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
EA Autres dettes | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 771.00 | | | 333 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 497.00 | | | 371 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 262.00 | | 5 091.00 | 260 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 537.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 136.00 | 182 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 599.00 | 181 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 275.00 | | 5 091.00 | 199 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 006.00 | 23 399.00 | 21 001.00 | 139 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 644.00 | 23 399.00 | 21 001.00 | 138 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
VB T. V. A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 739.00 | 23 241.00 | 23 498.00 | 46 739.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 771.00 | 310 273.00 | 23 498.00 | 333 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
YT Sous‐traitance | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |