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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 26 201.00 | 18 715.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 292.00 | 54 748.00 | 16 544.00 | 71 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 067.00 | 57 695.00 | 25 372.00 | 83 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 262.00 | 139 005.00 | 121 256.00 | 260 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
BN En cours de production de biens | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 891.00 | | 425 891.00 | 425 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 153.00 | 139 005.00 | 547 148.00 | 686 153.00 |
CU Autres participations | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 769.00 | | | -70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
EA Autres dettes | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 837.00 | | | 451 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 148.00 | | | 547 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 826.00 | | | 414 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 971.00 | | 3 714.00 | 278 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 423.00 | 260 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 423.00 | 199 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 984.00 | | 3 714.00 | 217 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 376.00 | 25 053.00 | 22 423.00 | 136 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | 25 053.00 | 22 423.00 | 136 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VC Groupe et associés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 757.00 | 144 746.00 | 37 011.00 | 181 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 657.00 | 258 657.00 | | 258 657.00 |
VW T.V.A. | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 837.00 | 414 826.00 | 37 011.00 | 451 837.00 |