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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 140 494.00 | 89 966.00 | 50 527.00 | 140 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 303.00 | 76 788.00 | 5 515.00 | 82 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 214.00 | 36 729.00 | 4 484.00 | 41 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 653.00 | 209 126.00 | 140 527.00 | 349 653.00 |
BT Marchandises | 522 052.00 | | 522 052.00 | 522 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 996.00 | 43 048.00 | 214 947.00 | 257 996.00 |
BZ Autres créances | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 549.00 | 43 048.00 | 888 500.00 | 931 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 203.00 | 252 175.00 | 1 029 027.00 | 1 281 203.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 283.00 | 176 912.00 | | 59 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 679.00 | -117 629.00 | | -61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 30 603.00 | 92 283.00 | | 30 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 406.00 | 310 769.00 | | 294 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 893.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 572.00 | 742 091.00 | | 615 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 811.00 | 84 253.00 | | 78 811.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 9 583.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 424.00 | 1 147 591.00 | | 998 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 027.00 | 1 239 874.00 | | 1 029 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 163.00 | | 1 639 163.00 | 1 639 163.00 |
FG Production vendue services | 397 146.00 | 22.00 | 397 168.00 | 397 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 309.00 | 22.00 | 2 036 332.00 | 2 036 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 23 906.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 34 906.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 10 974.00 | | 6 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | 13 406.00 | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | 21 500.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 175.00 | 2 932 538.00 | | 2 039 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 854.00 | 3 050 168.00 | | 2 100 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 679.00 | -117 629.00 | | -61 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 609.00 | | 2 043.00 | 347 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 968.00 | | 2 043.00 | 261 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 610.00 | 15 516.00 | | 193 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 968.00 | 15 516.00 | | 187 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 925.00 | 123.00 | | 42 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 925.00 | 123.00 | | 42 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 925.00 | 123.00 | | 42 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 572.00 | 615 572.00 | | 615 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 007.00 | 24 201.00 | 73 806.00 | 248 007.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VP Divers | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 113.00 | 337 521.00 | 51 592.00 | 389 113.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 424.00 | 774 618.00 | 73 806.00 | 998 424.00 |