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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 140 495.00 | 130 381.00 | 10 113.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 969.00 | 87 343.00 | 13 626.00 | 100 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 848.00 | 41 819.00 | 10 029.00 | 51 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 952.00 | 265 185.00 | 113 768.00 | 378 952.00 |
BT Marchandises | 506 926.00 | | 506 926.00 | 506 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -625.00 | | -625.00 | -625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 686.00 | 46 819.00 | 233 867.00 | 280 686.00 |
BZ Autres créances | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
CF Disponibilités | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 247.00 | 46 819.00 | 1 164 428.00 | 1 211 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 200.00 | 312 004.00 | 1 278 196.00 | 1 590 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 197.00 | 60 815.00 | | 73 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 12 382.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 110 790.00 | 106 197.00 | | 110 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 924.00 | 315 330.00 | | 607 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 128.00 | 579 885.00 | | 472 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 166.00 | 99 882.00 | | 86 166.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 407.00 | 995 990.00 | | 1 167 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 196.00 | 1 102 187.00 | | 1 278 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 795 808.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 840.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 800 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 10 691.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 14 591.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 6 169.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 10 062.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 4 529.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 038.00 | 2 202 254.00 | | 2 181 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 445.00 | 2 189 872.00 | | 2 176 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | 12 382.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 367.00 | | 12 585.00 | 366 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 726.00 | | 12 585.00 | 280 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 687.00 | 15 497.00 | | 249 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 046.00 | 15 497.00 | | 244 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 128.00 | 472 128.00 | | 472 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 458.00 | 64 048.00 | 542 409.00 | 606 458.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 560.00 | 410 560.00 | | 410 560.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 407.00 | 624 997.00 | 542 409.00 | 1 167 407.00 |