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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 140 494.00 | 100 521.00 | 39 973.00 | 140 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 233.00 | 72 673.00 | 20 560.00 | 93 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 214.00 | 38 342.00 | 2 871.00 | 41 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 583.00 | 217 179.00 | 143 404.00 | 360 583.00 |
BT Marchandises | 536 116.00 | | 536 116.00 | 536 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 487.00 | 46 731.00 | 250 756.00 | 297 487.00 |
BZ Autres créances | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 446.00 | 46 731.00 | 918 715.00 | 965 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 030.00 | 263 910.00 | 1 062 120.00 | 1 326 030.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 59 283.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 296.00 | -61 679.00 | | 38 296.00 |
DL TOTAL (I) | 68 900.00 | 30 603.00 | | 68 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 894.00 | 294 406.00 | | 282 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 047.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 373.00 | 615 572.00 | | 606 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 611.00 | 78 811.00 | | 100 611.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 8 586.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 219.00 | 998 424.00 | | 993 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 120.00 | 1 029 027.00 | | 1 062 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 419.00 | | 1 561 419.00 | 1 561 419.00 |
FG Production vendue services | 386 507.00 | | 386 507.00 | 386 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 926.00 | | 1 947 926.00 | 1 947 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 143.00 | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 1 143.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 6 046.00 | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 6 046.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | -4 902.00 | | -8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 345.00 | 2 039 175.00 | | 1 986 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 049.00 | 2 100 854.00 | | 1 948 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 296.00 | -61 679.00 | | 38 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 653.00 | | 16 800.00 | 349 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 360 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 274 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 012.00 | | 16 800.00 | 264 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 126.00 | 13 922.00 | 5 870.00 | 209 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 485.00 | 13 922.00 | 5 870.00 | 203 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 048.00 | 3 682.00 | | 43 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 048.00 | 3 682.00 | | 43 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 048.00 | 3 682.00 | | 43 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 373.00 | 606 373.00 | | 606 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 806.00 | 24 757.00 | 49 049.00 | 223 806.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VP Divers | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 386.00 | 375 094.00 | 51 292.00 | 426 386.00 |
VW T.V.A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 219.00 | 794 170.00 | 49 049.00 | 993 219.00 |