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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 140 495.00 | 121 053.00 | 19 442.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 367.00 | 82 527.00 | 13 839.00 | 96 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 865.00 | 40 466.00 | 3 399.00 | 43 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 367.00 | 249 687.00 | 116 680.00 | 366 367.00 |
BT Marchandises | 540 369.00 | | 540 369.00 | 540 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 781.00 | 46 819.00 | 225 962.00 | 272 781.00 |
BZ Autres créances | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
CF Disponibilités | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 325.00 | 46 819.00 | 985 506.00 | 1 032 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 693.00 | 296 506.00 | 1 102 187.00 | 1 398 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 815.00 | 35 900.00 | | 60 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 382.00 | 24 915.00 | | 12 382.00 |
DL TOTAL (I) | 106 197.00 | 93 815.00 | | 106 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 330.00 | 257 040.00 | | 315 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 885.00 | 583 944.00 | | 579 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 882.00 | 124 784.00 | | 99 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 990.00 | 966 660.00 | | 995 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 187.00 | 1 060 475.00 | | 1 102 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 808.00 | | | 795 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 840.00 | 56 590.00 | | 58 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 755 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 155 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | 1 223.00 | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 250.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | 2 473.00 | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 10 043.00 | | 6 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 10 043.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | -7 570.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 254.00 | 2 048 912.00 | | 2 202 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 872.00 | 2 023 997.00 | | 2 189 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 382.00 | 24 915.00 | | 12 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 576.00 | | 4 692.00 | 365 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 366 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 280 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 934.00 | | 4 692.00 | 279 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 787.00 | 15 906.00 | 7.00 | 233 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 146.00 | 15 906.00 | 7.00 | 228 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 885.00 | 579 885.00 | | 579 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 873.00 | 54 690.00 | 200 182.00 | 254 873.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 297.00 | 446 297.00 | | 446 297.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 990.00 | 795 808.00 | 200 182.00 | 995 990.00 |