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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 140 495.00 | 134 050.00 | 6 444.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 312.00 | 92 548.00 | 12 764.00 | 105 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 344.00 | 46 259.00 | 16 085.00 | 62 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 792.00 | 278 500.00 | 115 292.00 | 393 792.00 |
BT Marchandises | 541 763.00 | | 541 763.00 | 541 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 333.00 | 46 819.00 | 320 514.00 | 367 333.00 |
BZ Autres créances | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
CF Disponibilités | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 451.00 | 46 819.00 | 1 097 632.00 | 1 144 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 243.00 | 325 319.00 | 1 212 924.00 | 1 538 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 790.00 | 73 197.00 | | 77 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | 4 593.00 | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 127 435.00 | 110 790.00 | | 127 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 389.00 | 607 924.00 | | 545 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 418.00 | 472 128.00 | | 440 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 759.00 | 86 166.00 | | 92 759.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 296.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 489.00 | 1 167 407.00 | | 1 085 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 924.00 | 1 278 196.00 | | 1 212 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 687.00 | 624.00 | | 591 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 987 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 2 273.00 | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 2 273.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 2 002.00 | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 2 002.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | 271.00 | | -5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 928.00 | 2 181 038.00 | | 2 400 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 282.00 | 2 176 445.00 | | 2 384 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646.00 | 4 593.00 | | 16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 952.00 | | 14 840.00 | 378 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 311.00 | | 14 840.00 | 293 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 185.00 | 13 315.00 | | 265 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 543.00 | 13 315.00 | | 259 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 418.00 | 440 418.00 | | 440 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 208.00 | 51 406.00 | 343 802.00 | 545 208.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 836.00 | 390 824.00 | 70 012.00 | 460 836.00 |
VW T.V.A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 489.00 | 591 687.00 | 343 802.00 | 1 085 489.00 |