| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 140 495.00 | 137 019.00 | 3 476.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 436.00 | 98 782.00 | 36 654.00 | 135 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 550.00 | 55 479.00 | 42 071.00 | 97 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 121.00 | 296 921.00 | 162 200.00 | 459 121.00 |
BT Marchandises | 577 035.00 | | 577 035.00 | 577 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 581.00 | 46 819.00 | 476 762.00 | 523 581.00 |
BZ Autres créances | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 369.00 | 46 819.00 | 1 214 551.00 | 1 261 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 491.00 | 343 740.00 | 1 376 751.00 | 1 720 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 435.00 | 77 790.00 | | 94 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 943.00 | 16 646.00 | | 16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 144 379.00 | 127 435.00 | | 144 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 754.00 | 545 389.00 | | 601 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 893.00 | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 703.00 | 440 418.00 | | 443 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 409.00 | 92 759.00 | | 123 409.00 |
EA Autres dettes | 54 218.00 | 6 030.00 | | 54 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 372.00 | 1 085 489.00 | | 1 232 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 751.00 | 1 212 924.00 | | 1 376 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 870.00 | 591 687.00 | | 902 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 792.00 | | 66 673.00 | 393 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 459 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 373 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 151.00 | | 66 673.00 | 308 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 500.00 | 18 676.00 | 254.00 | 278 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 858.00 | 18 676.00 | 254.00 | 272 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
UX Autres créances clients | 467 569.00 | 467 569.00 | | 467 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 524.00 | 272 022.00 | 329 502.00 | 601 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 865.00 | 577 854.00 | 56 012.00 | 633 865.00 |
VW T.V.A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 372.00 | 902 870.00 | 329 502.00 | 1 232 372.00 |