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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 140 494.00 | 111 075.00 | 29 418.00 | 140 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 480.00 | 77 677.00 | 20 802.00 | 98 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 959.00 | 39 392.00 | 1 567.00 | 40 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 575.00 | 233 787.00 | 131 788.00 | 365 575.00 |
BT Marchandises | 512 305.00 | | 512 305.00 | 512 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 428.00 | 46 818.00 | 213 609.00 | 260 428.00 |
BZ Autres créances | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 445.00 | 46 818.00 | 928 626.00 | 975 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 021.00 | 280 606.00 | 1 060 415.00 | 1 341 021.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DH Report à nouveau | | -2 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 38 296.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 93 814.00 | 68 900.00 | | 93 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 962.00 | 282 894.00 | | 256 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 009.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 883.00 | 606 373.00 | | 583 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 783.00 | 100 611.00 | | 124 783.00 |
EA Autres dettes | | 2 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 600.00 | 993 219.00 | | 966 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 415.00 | 1 062 120.00 | | 1 060 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 103.00 | | 1 584 103.00 | 1 584 103.00 |
FG Production vendue services | 408 580.00 | | 408 580.00 | 408 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 683.00 | | 1 992 683.00 | 1 992 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 453.00 | 13 718.00 | | 49 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 502.00 | 13 219.00 | | 12 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 894.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 1 894.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 042.00 | 9 912.00 | | 10 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 042.00 | 9 912.00 | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 570.00 | -8 018.00 | | -7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 912.00 | 1 986 345.00 | | 2 048 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 997.00 | 1 948 049.00 | | 2 023 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 914.00 | 38 296.00 | | 24 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 899.00 | 6 505.00 | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 583.00 | | 5 247.00 | 360 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 365 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 279 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 942.00 | | 5 247.00 | 274 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 179.00 | 16 863.00 | 255.00 | 217 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 537.00 | 16 863.00 | 255.00 | 211 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 731.00 | 87.00 | | 46 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 731.00 | 87.00 | | 46 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 731.00 | 87.00 | | 46 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 883.00 | 583 883.00 | | 583 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UX Autres créances clients | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 049.00 | 25 324.00 | 173 724.00 | 199 049.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VP Divers | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 735.00 | 403 724.00 | 56 011.00 | 459 735.00 |
VW T.V.A. | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 600.00 | 792 876.00 | 173 724.00 | 966 600.00 |