| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 120.00 | 2 534.00 | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 456.00 | 79 117.00 | 16 339.00 | 95 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 568.00 | 61 084.00 | 16 483.00 | 77 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 294.00 | 140 321.00 | 54 973.00 | 195 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 851.00 | | 488 851.00 | 488 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 145.00 | 140 321.00 | 543 824.00 | 684 145.00 |
CU Autres participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 216 493.00 | 217 665.00 | | 216 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 751.00 | 38 828.00 | | 77 751.00 |
DL TOTAL (I) | 301 945.00 | 264 193.00 | | 301 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 119.00 | 31 504.00 | | 30 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 50 322.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 973.00 | 79 857.00 | | 91 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 22 248.00 | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 780.00 | 54 656.00 | | 102 780.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 284.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 879.00 | 238 872.00 | | 241 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 824.00 | 503 065.00 | | 543 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 124.00 | | 17 170.00 | 179 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 173 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 654.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 124.00 | | 12 899.00 | 161 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 616.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 079.00 | 15 242.00 | 1 000.00 | 126 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 079.00 | 15 122.00 | 1 000.00 | 126 079.00 |