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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 112.00 | 542.00 | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 525.00 | 92 523.00 | 3 002.00 | 95 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 61 840.00 | 60 481.00 | 122 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 117.00 | 156 476.00 | 83 641.00 | 240 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 226 454.00 | | 226 454.00 | 226 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 315.00 | | 400 315.00 | 400 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 432.00 | 156 476.00 | 483 956.00 | 640 432.00 |
CU Autres participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 204 306.00 | 204 163.00 | | 204 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 261.00 | 63 143.00 | | 92 261.00 |
DL TOTAL (I) | 304 268.00 | 275 006.00 | | 304 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 383.00 | 64 673.00 | | 47 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 516.00 | 48 078.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 10 331.00 | | 16 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 662.00 | 33 699.00 | | 81 662.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 659.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 689.00 | 158 480.00 | | 179 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 956.00 | 433 486.00 | | 483 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 021.00 | 111 135.00 | | 148 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 722.00 | | 34 280.00 | 228 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 885.00 | 240 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 885.00 | 217 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 452.00 | | 34 280.00 | 206 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 744.00 | 22 617.00 | 22 885.00 | 156 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 664.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 296.00 | 21 953.00 | 22 885.00 | 155 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 344.00 | 15 677.00 | 31 667.00 | 47 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 173.00 | 114 506.00 | 31 667.00 | 146 173.00 |