| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 353.00 | 94 162.00 | 4 191.00 | 98 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 79 395.00 | 42 927.00 | 122 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 945.00 | 176 212.00 | 68 733.00 | 244 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 984.00 | | 406 984.00 | 406 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 929.00 | 176 212.00 | 475 717.00 | 651 929.00 |
CU Autres participations | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 176 568.00 | 204 306.00 | | 176 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 974.00 | 92 261.00 | | 127 974.00 |
DL TOTAL (I) | 312 242.00 | 304 268.00 | | 312 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 694.00 | 47 383.00 | | 31 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 136.00 | 33 516.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 16 344.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | 81 662.00 | | 83 659.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 784.00 | | 4 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 475.00 | 179 689.00 | | 163 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 717.00 | 483 956.00 | | 475 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 117.00 | | 4 828.00 | 240 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 847.00 | | 2 828.00 | 217 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 2 000.00 | 9 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 476.00 | 19 736.00 | | 156 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 542.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 364.00 | 19 193.00 | | 154 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667.00 | 14 235.00 | 17 432.00 | 31 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 339.00 | 136 907.00 | 17 432.00 | 154 339.00 |