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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 1 448.00 | 1 206.00 | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 458.00 | 90 115.00 | 4 343.00 | 94 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 994.00 | 65 180.00 | 46 813.00 | 111 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 722.00 | 156 744.00 | 71 979.00 | 228 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 507.00 | | 361 507.00 | 361 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 229.00 | 156 744.00 | 433 486.00 | 590 229.00 |
CU Autres participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 204 163.00 | 204 245.00 | | 204 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 143.00 | 89 919.00 | | 63 143.00 |
DL TOTAL (I) | 275 006.00 | 301 863.00 | | 275 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 673.00 | 36 855.00 | | 64 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 078.00 | 98 426.00 | | 48 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 11 967.00 | | 10 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 63 533.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 469.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 480.00 | 211 250.00 | | 158 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 486.00 | 513 113.00 | | 433 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 135.00 | 188 573.00 | | 111 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 293.00 | | 36 150.00 | 198 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 228 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 206 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 022.00 | | 36 150.00 | 176 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 151.00 | 17 312.00 | 5 720.00 | 145 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 664.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 367.00 | 16 648.00 | 5 720.00 | 144 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 620.00 | 17 276.00 | 47 344.00 | 64 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 402.00 | 63 058.00 | 47 344.00 | 110 402.00 |