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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 784.00 | 1 870.00 | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 851.00 | 86 751.00 | 11 100.00 | 97 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 171.00 | 57 616.00 | 20 555.00 | 78 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 293.00 | 145 151.00 | 53 141.00 | 198 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 972.00 | | 459 972.00 | 459 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 265.00 | 145 151.00 | 513 113.00 | 658 265.00 |
CU Autres participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 204 245.00 | 216 493.00 | | 204 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 919.00 | 77 751.00 | | 89 919.00 |
DL TOTAL (I) | 301 863.00 | 301 945.00 | | 301 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 855.00 | 30 119.00 | | 36 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 426.00 | 91 973.00 | | 98 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 16 734.00 | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | 102 780.00 | | 63 533.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 64.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 250.00 | 241 879.00 | | 211 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 113.00 | 543 824.00 | | 513 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 573.00 | 224 283.00 | | 188 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 294.00 | | 15 010.00 | 195 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 011.00 | 198 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 011.00 | 176 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 024.00 | | 15 010.00 | 173 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 321.00 | 16 841.00 | 12 011.00 | 140 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 664.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 201.00 | 16 177.00 | 12 011.00 | 140 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 828.00 | 14 151.00 | 22 677.00 | 36 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 824.00 | 90 147.00 | 22 677.00 | 112 824.00 |